Neste guia, encontrarás uma visão completa sobre o que são CFDs e o que é negociação de CFDs.

Começaremos a partir da definição e, em seguida, analisaremos as diferentes opiniões, as vantagens e as desvantagens que este tipo de negociação oferece. Finalmente vamos mostrar-te alguns exemplos de como negociar online com CFDs

O que são CFDs?

Negociação de CFD
Negociação de CFD

O que são CFDs? O termo CFD em finanças é a abreviação de Contracts For Difference (contratos por diferença) e refere-se ao contrato assinado entre a corretora e o trader.

Os CFDs são um produto financeiro derivado  (como as opções binárias) no qual o uso de alavancagem está presente.

Eles são derivados porque o seu valor está ancorado no valor de outro ativo chamado de subjacente. Todos os corretores que fornecem CFDs permitem a abertura de posições ascendentes e descendentes e a compra de mini-contratos.

Isto é possível porque estes são negociados em mercados não regulamentados (OTC) e, como tal, estão livres de restrições regulatórias.

Aviso : A ESMA reduziu significativamente a alavancagem para os traders de retalho. A partir de 1 de agosto de 2018, os valores máximos de alavancagem são os seguintes: 30:1 para os principais pares de moedas, ou seja, aqueles que incluem o dólar americano, como EUR / USD ou GBP / USD. 20:1 para pares de moedas secundárias, isto é, aqueles que não incluem o dólar, como EUR / CHF, e para o ouro e os principais índices de ações do mundo. 10:1 para todas as outras matérias-primas e índices de património secundário. 5:1 para ações. 2:1 para criptomoedas, como a Bitcoin. Os operadores profissionais poderão continuar a usar qualquer nível de alavancagem oferecido pelo corretor escolhido. A ESMA também proibiu a negociação com opções binárias para traders de retalho, ou seja, estas estão agora apenas disponíveis para clientes profissionais.

Os CFDs, ao contrário dos futuros, não expiram, e não há entrega física do ativo. Além disso, ao decidir manter uma posição aberta por mais de um dia, incorrem juros, que serão cobrados pelas posições de alta e de baixa. Alguns corretores creditam juros para posições de baixa. Este interesse é estabelecido pelos brokers.

Os CFDs, também conhecidos como Contratos por Diferença, representam uma maneira flexível de negociar nos movimentos de preços de alguns mercados, como:

  • ações ;
  • índices;
  • matérias-primas ;
  • pares de moedas;
  • ETFs;
  • bitcoins e moedas virtuais;

Os CFDs são muito diferentes de outros instrumentos financeiros e, especialmente nos últimos anos, estão a tornar-se cada vez mais populares entre os investidores.

Os motivos estão relacionados com as vantagens da negociação de CFD, que possui características distintamente diferentes do trading clássio ou do trading de Forex.

No próximo parágrafo, veremos quais são as principais características e funcionalidades dos contratos de CFD e, depois, analisaremos em detalhe no resto do artigo.

Lê também:  Como negociar CFDs online

Negociação online de CFD: os benefícios

Como dissemos, os CFDs são um instrumento financeiro muito diferente dos outros. Vamos descobrir quais são as características dos CFDs, para entender melhor como estes funcionam .

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Instrumento derivado

Os contratos de CFD são instrumentos derivados. Isto significa que, quando negociarmos CFDs, nunca possuiremos realmente os ativos (como ações, pares de moedas, etc.) que estamos a comprar ou a vender. De fato, CFDs são contratos assinados entre nós, os negociadores e o corretor  Ao contrário do clássico da negociação ou do Forex trading, onde há sempre dois traders na negociação, o que compra e o que vende.

Taxas menores

Como nenhuma troca real de ativos ocorre com contratos de CFD, os custos de transação são mais baixos. Por exemplo, no mercado de ações, precisas pagar comissões quando desejas abrir uma posição e quando desejas fechá-la. O que não acontece na negociação CFD.

Em vez disso, existem comissões se quiseres manter as tuas posições abertas durante a noite, embora a negociação de CFD seja normalmente muito rápida e muitos comerciantes operam durante o dia (day trading ou intraday trading).

Alavancagem financeira

Os contratos de CFD também são caracterizados pela presença de alavancagem.

A alavancagem amplifica ganhos e perdas, uma vez que “multiplica” o capital disponível para o trader. Por exemplo, se investires 100€ com uma alavancagem de 1:100, poderás realmente mover nos mercados uma quantia de 10.000€ .

A alavancagem é oferecida pelos corretores CFD e cada corretor possui diferentes tipos de alavancas.

Para saber mais sobre alavancagem, recomendamos que leias o nosso guia sobre como usar a alavancagem.

Plataformas de negociação amigáveis

Os CFDs de negociação estão agora a ser oferecidos por centenas e centenas de corretores.

Muito provavelmente, é um dos instrumentos financeiros derivados mais utilizados no mundo.

Por esse motivo, os corretores de CFD decidiram criar plataformas de negociação fáceis de usar e também ao alcance de traders menos experientes. Além disso, muitos corretores também permitem o uso de uma conta demo gratuita, com a qual podes negociar CFDs com dinheiro virtual, podendo assim praticar sem nunca colocares o teu capital em risco.

Capital mínimo para iniciar

Ao contrário de outras formas de negociação, a negociação com CFDs também requer capital limitado para começar a investir. De fato, a maioria dos corretores de CFD geralmente exige quantias pequenas, como € 200-300 por depósito mínimo para abrir uma conta de negociação.

Vários ativos

Os CFDs de negociação permitem investir em milhares de ativos diferentes, uma vez que podes usar ações, índices de ações, pares de moedas, matérias-primas, ETFs, moedas virtuais e assim por diante. Por outras palavras, terás dificuldade em escolher em qual investir.

Lê também: Como negociar online: opiniões e conselhos para começar a investir

CFD de negociação social: a inovação da negociação de CFD

Antes de discutirmos profundamente como funciona a negociação de CFD, queremos concentrar-nos num novo recurso da negociação de CFD: a negociação social.

A negociação social permite que os traders copiem as negociações de outros traders, tudo de forma totalmente automática.

Acertaste: podes escolher que traders queres seguir, definir quanto capital investir em cada um e a plataforma de trading social copiará automaticamente (e proporcionalmente) todas as operações realizadas pelos traders que estás a seguir.

CFD o que são
CFD: o que são?

Mas o trading social não se limita a isso: graças ao comércio social, é possível comunicar com outros traders, compartilhar opiniões, ideias e análises sobre os mercados e o seu desempenho .

Perguntas e dúvidas podem ser feitas, ajudando assim traders menos experientes a entender como funciona a negociação de CFD.

Além disso, os traders iniciantes podem copiar automaticamente as operações de traders profissionais, levando assim para casa bons ganhos sem precisar de levantar um dedo.

Se, por outro lado, és um profissional com alguma experiência, podes ganhar comissões extras todos os meses, dependendo do número de profissionais que te seguem e que copiam as tuas operações.

Em suma, o trading social é uma solução vencedora para ambos os traders iniciantes e profissionais. Se quiseres saber mais sobre este tema, consulta o nosso artigo sobre como funciona o trading social.

O que são CFDs: como escolher uma estratégia válida

Como qualquer forma de negociação, a negociação de CFD também requer o uso de uma adequada estratégia de negociação.

Fazer trading de CFDs sem uma boa estratégia equivale a arriscares o teu próprio capital, uma estratégia funciona como um guia real quando se trata de investir.

De fato, uma estratégia serve para:

  • saber quando e como investir nos mercados
  • o valor a ser investido para cada transação individual
  • como definir os níveis de Stop Loss e Take Profit
  • aumentar os ganhos e reduzir as perdas
  • gerir melhor o tempo em negociações online
  • controlar as emoções
Negociação de CFD
Negociação de CFD

Pode parecer estranho que o uso de uma estratégia de negociação de CFDs tenha muitos benefícios, mas a realidade é essa.

Uma estratégia de negociação baseia-se principalmente em ferramentas de análise técnica, que analisam a tendência dos mercados e nos permitem roubar informações úteis, que usaremos para decidir se devemos investir para cima ou para baixo, bem como para identificar os pontos de entrada e saída das nossas posições (posições longas para investir para cima, posições curtas para investir para baixo).

Além disso, uma estratégia também nos fornece uma maneira de definir com precisão os níveis de Stop Loss e Take Profit.

Isto permite-nos fechar automaticamente as posições que abrimos tanto em caso de perda excessiva como quando atingimos o nosso objetivo de lucro. Desta forma, somos capazes de melhorar o nosso nível de operação, permitindo reduzir perdas e aumentar lucros.

Mas uma estratégia de negociação de CFD também nos permite saber como gerir melhor o nosso tempo: graças a uma estratégia, sabemos quais são os melhores momentos para investir durante o dia.

Por este motivo, não precisamos ficar à frente de um computador o tempo todo, mas apenas naquelas horas em que os mercados estão melhor posicionados para aplicar a nossa estratégia de negociação.

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E não devemos esquecer o controle sobre as nossas emoções.

CFD o que são
O que são CFDs?

Sim, porque as emoções são um dos principais inimigos dos traders.

Começas a ganhar um pouco demais e já te sentirás mais seguro do que o habitual, talvez arriscando mais dinheiro nas tuas operações, além de aumentar também o número de operações.

Se, ao contrário, perdes muitas transações seguidas, a tua segurança desaparece completamente, aumentando a probabilidade de reduzires as tuas operações e, em vez de investir, preferes esperar, deixando escapar boas oportunidades de investimento.

Sem falar sobre a ganância, que muitas vezes empurra os traders a quererem ganhar números impossíveis em muito pouco tempo.

Uma estratégia de negociação CFD é usada por tudo isso e deve ser escolhida com cuidado.

Além disso, a estratégia que escolheres deve se adaptar ao teu estilo de negociação: preferes investimentos a longo ou a curto prazo? Quanto tempo tens para negociar online por semana? E quanto capital tens para começar?

Estas são as principais perguntas as quais deves responder antes de procurar uma estratégia viável de negociação de CFDs, e deves sempre lembrar-te de testar todas as tuas estratégias com uma conta demo (usando dinheiro virtual) antes de investir com dinheiro real.

O  eToro broker fornece uma conta demo gratuita para todos os traders, com uma plataforma de negociação muito fácil de usar, que também implementa a funcionalidade de negociação social.

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Os riscos de negociar com CFDs

A negociação de CFDs leva-te inevitavelmente a arriscar uma grande parte do teu capital e é por isso que é bom ter em mente os principais riscos incorridos pelo uso destes instrumentos.

negociação de risco on-line
Riscos da negociação online com CFDs

Risco de investimento

A história ensina que a previsão perfeita não existe e, considerando que os CFDs são instrumentos alavancados, mesmo uma pequena mudança no preço do subjacente pode ter um grande impacto nas nossas finanças.

Risco da contraparte

Quando negocias CFDs, a única coisa que compras é o contrato com o broker, que se torna a tua contrapartida na transação financeira. Existe, portanto, um risco de conflito de interesses.

Risco de dinheiro do cliente

A lei não exige que os corretores mantenham o dinheiro do cliente em contas separadas, o que significa que se um cliente não respeitar os seus pagamentos, tudo o resto poderá ser perdido.

Risco de liquidez

Se o subjacente no qual pretendemos investir não tiver volumes de negociação adequados, o corretor poderá não processar a nossa posição.

Negociação de CFD: exemplo

Para ficar mais claro, vamos dar um exemplo.

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Supõe que um comerciante investe na negociação sabendo que uma empresa de petróleo prevê um aumento nos lucros para o próximo período; e consequentemente um aumento no preço. Neste momento, o trader pode optar por comprar 10.000 unidades por € 19,50.

Assim, teremos que:

  • um aumento de preço, de 19,50 € para 19,90 €, resultaria num lucro de 40 centavos, multiplicado pela posição de 10.000 unidades, ou seja, resultaria num lucro total de 4.000 €.
  • uma redução de preço, sempre de 40 centavos, levaria apenas a uma perda de € 4.000.

A partir daqui, podemos obter 2 métodos diferentes de investimento:

  • se o trader acha que o preço de um determinado produto (neste caso o petróleo) vai subir, então pode comprar, e, com base numa previsão correta, vendendo o produto num segundo momento, obtendo assim um lucro.
  • Se o tradder fez uma previsão errada e o valor cai, então terá uma perda.
  • Se, por outro lado, o trader acha que o preço de um determinado produto pode cair em valor, agiremos com uma previsão de baixa, portanto para baixo e, se isso acontecer, poderá comprar o produto a um preço menor do que o preço de mercado e obter desta forma, um lucro. Caso contrário, ele terá uma perda.
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Negociação de criptomoedas com CFDs!

O trading de CFDs em criptomoedas permite que invistas num mercado completamente novo em comparação ao que agora é conhecido.

Hoje podes optar por negociar com criptomoedas e negociar especialmente Bitcoin e Ethereum, com diferentes corretores que hoje oferecem este serviço.

Só precisas analisar as características dos corretores em detalhe para avaliar a plataforma que melhor se adapta às tuas necessidades.

Por que negociar criptomoedas com CFDs?

Existem várias vantagens pelas quais recomendamos que negocies com CFDs! Por exemplo, podes optar por uma posição longa ou curta dado que os CFDs não possuem o ativo diretamente (neste caso, a moeda criptográfica).

Portanto, aqui podes optar por vender a descoberto, caso aches que o preço caia, ou vice-versa, se achares que o preço vai subir.

Se escolheres os corretores que recomendamos, terás certeza de que negociarás com um corretor regulamentado que permite operar em criptomoedas de forma 100% segura em termos de roubo.

Antes de começares a negociar com criptomoedas e CFDs, gostaríamos de esclarecer que o comércio online em si é perigoso e, como tal, pode resultar na perda de todo o capital.

Mas, graças aos recursos de risco limitados oferecidos pelos diferentes corretores , podes sempre conhecer a tua perda potencial máxima!

Podes negociar com CFDs e criptomoedas, explorando a negociação de serviços com alavancagem. No entanto, esta está sujeito aos termos e condições do broker.

Escolhe então especular sobre bitcoin e outras criptomoedas sem investir grandes capitais.

O que são criptomoedas

Podemos defini-las como moedas digitais (e não virtuais) que operam independentemente de bancos e governos.

Estas podem ser trocadas como se fossem físicas.

Escolhe um de nossos brokers! Eles oferecem-te a chance de tornar as negociações com CFDs em criptomoedas importantes como bitcoin e Ethereum.

Como funciona a alavancagem no trading de criptomoedas?

Sabemos que, num mercado normal, a negociação de criptomoedas ocorre por meio de uma bolsa de valores. Para isso, precisarás comprar uma carteira virtual para obtê-las.

Ao passo que, com CFDs, terás uma conta de negociação conforme mencionado com um de nossos corretores e verás as cotações de bitcoin e Ethereum em relação a moedas importantes, como o dólar.

A diferença?

Está na abertura da posição!

De fato, quando abrimos uma posição com CFDs, na verdade não possuímos a moeda.

Neste caso, terás a oportunidade de operar com o aumento de preço. Daí o diferença de valor da criptomoeda em relação ao dólar.

Para começar a negociar com criptomoedas e CFDs, basta abrir uma conta demo com uma plataforma de negociação de CFDs.

Lê também: Broker de criptomoedas: lista dos melhores para negociar moedas virtuais / digitais

Quais são as vantagens de comprar o Ethereum via CFD?

Negociação de criptomoedas com o eToro

Ativos líquidos

Como não é uma moeda habitual, nem sempre é fácil vendê-la.

O processamento de algumas transações Ether leva tempo.

Com um CFD, podes abrir e fechar posições quase instantaneamente, já que não possuis a moeda real.

Várias opções de negociação

Como em qualquer outro ativo, mesmo ao comprar o Ethereum, por exemplo, com o eToro, abres uma posição de venda “curta”, que gerará lucro se o preço do Ethereum cair.

Também podes definir ordens Stop Loss e Take Profit, que fecharão a posição assim que um determinado ponto de lucro ou de perda for alcançado.

Segurança

Embora a plataforma Ethereum seja criptografada, ainda está exposta a hackers.

Se, por outro lado, estiveres a usar um corretor seguro como os propostos por nós, poderás, por exemplo, negociar CFDs com o eToro.

Neste caso, o dinheiro é seguro, uma vez que se trata duma plataforma de negociação regulamentada e segura.

Como negociar com a conta demo de trading CFD em criptomoedas

negociação de criptomoedas com CFDs ocorre através das plataformas de negociação.

Escolher a plataforma de negociação mais fácil e mais operacional é por isso muito importante e já uma vantagem a teu favor.

Por outro lado, se escolheres uma plataforma de negociação que te ofereça a possibilidade de negociar com uma conta demo ilimitada, tanto melhor!

Opiniões e considerações de traders sobre BitCoins
Opiniões e considerações de traders sobre a Bitcoin

Mas como negociar com criptomoedas? Em baixo, oferecemos um exemplo simples de negociação de criptomoedas com CFDs.

O primeiro passo depois de escolheres a tua plataforma é abrir uma conta para negociação online . Neste caso, podes criar uma conta de negociação e aceder diretamente à conta demo. Com um simples clique, podes mudar para a conta real e vice-versa.

Como? Simplesmente com um dos nossos corretores.

Neste ponto, faz login na tua plataforma. Uma vez dentro, escolhe com que criptomoeda queres investir.

Tem cuidado para avaliar com muito cuidado. Neste caso, a prudência nunca é demais.

Como vimos nos nossos outros insights, que podes encontrar no final deste parágrafo, as criptomoedas são muito instáveis ​​e muito voláteis!

Portanto?

É melhor começar por escolher um e escolher bem!

É por isso que recomendamos que não corras nem te apresses. O nosso conselho? Não invistas com mais de duas criptomoedas por vez.

Agora, depois de meditar cuidadosamente sobre as criptomoedas a serem negociadas, basta aceder à plataforma e encontrar a categoria “criptomoedas” presente na lista de categorias de instrumentos disponíveis.

Cada plataforma é diferente das outras, mas as criptomoedas como a BitCoin e a Ethereum estão geralmente presentes em todas as ofertas.

Agora, seleciona a criptomoeda clicando nela. Neste momento, uma lista de criptomoedas disponíveis aparecerá no lado direito, com:

  • cotações de compra e venda;
  • preço em tempo real;
  • ícones para visualizar detalhes; etc.

O ícone “i”, de informações, é importante.

Aqui podes visualizar os detalhes do CFD que possui a relativa criptomoeda subjacente.

Agora, tudo o que precisas fazer é abrir a tua posição, ou seja, comprar CFDs de alta (compra) ou baixa (venda).

Cuidado:

Antes de abrires uma posição, precisas estudar uma previsão de mercado sobre os possíveis movimentos das cotações de criptomoedas.

Por fim, para abrir fisicamente uma posição, tudo o que precisas fazer é clicar no botão “comprar” ou “vender” ao lado da criptomoeda que desejas negociar.

Se procuras aconselhamento, usa sempre as ferramentas de segurança que as plataformas de negociação te oferecem.

A quantidade de criptomoedas a serem negociadas? És tu quem escolhe!

Terás sempre a opção de visualizar o valor da margem inicial ou a parte para a qual te expões realmente.

De fato, os CFDs são alavancados e, portanto, comprometerás uma quantia muito menor do que a de um investimento tradicional.

Neste caso, podes aproveitar as seguintes garantias comerciais :

Stop Loss

Ao marcar esta caixa, terás a possibilidade de definir o limite máximo de perdas que podes sofrer durante as tuas operações de negociação.

Uma vez atingido este objetivo, a posição será fechada automaticamente.

Stop Limit

Novamente, podes marcar esta caixa para definir um limite no nível de lucro desejado.

Ao atingir este limite, a posição será fechada automaticamente.

Stop garantido

Observe que esta ferramenta não está disponível para todos os instrumentos. Representa um tipo de pedido que permite fechar automaticamente uma posição em caso de mudanças repentinas e até drásticas nos preços do ativo negociado.

Stop operacional

Aqui podes aceder clicando em “configurações avançadas”.

Esta ferramenta permite alterar automaticamente a barra de stop loss, caso o mercado se mova a teu favor.

Neste ponto, depois de concluir todas as configurações acima, podes abrir uma posição também considerando o spread.

A percentagem de spread pode ser visualizada no site oficial da plataforma.

Finalmente, o último passo é monitorar a operação.

Neste caso, nem sempre precisas estar na frente da plataforma, podes definir os “alertas”, ou seja, notificações, que podem ser recebidas via SMS ou e-mail e que avisam quando uma cotação atinge o nível definido.

Por fim, fecha a tua posição e, neste caso, as operações não terão mais efeito sobre o capital disponível e as margens também serão retornadas líquidas de lucros e perdas.

Como mencionámos acima, não deves confundir vendas com fecho de uma posição de compra.

Todas as operações são concluídas com “posição fechada” em correspondência com as informações sobre o mesmo.

Como funciona o trading online com CFDs?

Como podemos deduzir, do que foi dito até agora,  negociar com CFDs permite que lucres negociando para cima e negociando em um mercado em baixa.

Para negociar CFDs, tudo o que precisas fazer é abrir uma posição de compra ou venda com base no fato de que o preço de um ativo está destinado a subir ou descer. Então, com base no desempenho do mercado, são determinados os lucros ou perdas.

Ao negociar online com CFDs, o trader deve ter em mente 2 tipos diferentes de preços :

  • o preço em papel;
  • o preço em dinheiro.

A diferença entre esses dois preços é chamada de spread, que analisaremos no próximo parágrafo.

Cada trader é livre para escolher quantas ações ou contratos quer negociar. A única precaução é que o volume mínimo permitido para cada mercado seja respeitado. Não são todos iguais, mas variam de acordo com o tipo de mercado.

Prazo para CFD

Todas as negociações realizadas com CFDs não têm a mesma maturidade, mas mudam de acordo com o tipo de mercado em que se opera. Para fechar uma posição, basta negociar o mesmo valor na direção oposta. Além disso, não é essencial aguardar a data de vencimento para liquidar o contrato, é possível fazê-lo a qualquer momento.

Lembramos que as alavancas financeiras acima de 01:30 devem ser encaminhados apenas para traders profissionais e não de comerciantes de retalho, que terão de seguir os regulamentos da ESMA.

Negociação de CFDs em Forex

Os ativos mais comuns usados ​​para negociação de CFD são pares de moedas Forex. Cada corretora de CFD oferece este ativo aos seus clientes para negociação de CFD. Em média, os corretores oferecem cerca de 50 pares de moedas diferentes, começando com um mínimo de cerca de 30 pares de moedas. Os pares primários são sempre incluídos, ou seja, os mais importantes, como EUR / USD, por exemplo; então a oferta é ampliada com os casais secundários.

A alavancagem que geralmente é oferecida para negociar CFDs em Forex é de 1: 100-1: 200 para profissionais de traders , embora alguns corretores ofereçam uma alavancagem financeira ainda maior (mas ninguém proíbe usar mais baixo, é claro). Geralmente, são os pares de moedas que têm os spreads mais baixos de todos, precisamente porque são o ativo mais escolhido pelos clientes.

Negociação de CFDs em ações e negociação de CFDs em índices de ações

O segundo tipo de ativo mais utilizado pelos traders na negociação de CFD são certamente ações, seguidas dos índices de ações. As ações representam uma empresa listada na bolsa de valores. Por outro lado, os índices de ações representem uma cesta de títulos de ações, geralmente agrupados de acordo com um critério (como capitalização ou o setor em que operam).

Os brokers CFDs oferecem CFDs de negociação em todas as principais ações do mundo, muitas das quais são obviamente americanas. Mas também existem títulos europeus. Quanto aos índices de ações, existem índices americanos e das principais economias europeias (Inglaterra, França, Alemanha, Itália) e estão sempre presentes, junto com os da bolsa de Tóquio.

Os CFDs têm a grande vantagem de reduzir os custos de comissões e, portanto, negociar com ativos também no exterior é muito mais vantajoso em comparação com a negociação de ações clássica. Há, obviamente, alavancagem , e deves sempre prestar atenção à propagação (que varia de título para título). Se quiseres investir em títulos ou índices estrangeiros, certifica-te de conhecer bem os mercados de referência.

Negociação de CFD em matérias-primas

Os brokers de CFD também oferecem o comércio de matérias-primas. Portanto, será possível especular sobre a tendência do valor de materiais como óleo, ouro, prata, cobre. Mas também de matérias-primas alimentares, como café, soja, açúcar, algodão. Obviamente, o número de mercadorias disponíveis para negociação de CFD é geralmente significativamente menor que o número de ações ou pares de moedas.

matéria-prima

Apesar disso, alavancas financeiras muito altas também são oferecidas em matérias-primas. O mercado de matérias-primas é certamente muito interessante, mas devemos sempre ter cuidado: é um mercado geralmente muito volátil e sujeito também ao clima.

De fato, um período de seca num dos principais países exportadores de uma matéria-prima (por exemplo) é suficiente para tornar o mercado muito mais volátil do que o habitual. Portanto, se desejas negociar com matérias-primas, recomendamos que estudes bem o mercado em que desejas operar.

Negociação de CFDs em ETFs

Os melhores corretores de CFD também oferecem negociação de CFD em ETFs . O acrônimo ETF significa Exhcange-Traded Fund: o ETF representa o desempenho de todo um segmento industrial, e até de mercado ou bolsa de valores nacional. Os ETFs não fazem nada além de replicar o desempenho de um índice (ou seja, uma referência).

Os ETFs são negociados na quota de mercado normal, para que possam ser comprados e vendidos pelos traders durante o horário de abertura da bolsa de valores. E na negociação de CFD, estes podem ser usados ​​como um ativo subjacente. Dependendo do corretor escolhido, podes encontrar mais ou menos ETFs com os quais negociar CFDs (também pode acontecer que um broker não os ofereça).

O que significa negociar margem com CFDs?

CFD é uma ferramenta de negociação com alavancagem. Isto significa que é possível negociar com um capital reduzido em comparação com o que seria necessário para comprar a mesma quantidade de produto. Desta forma, o trader poderá depositar apenas a percentagem necessária em comparação com o valor total necessário para abrir a posição.

No entanto, deve ter-se em mente que, ao operar com CFDs, existem taxas de margem que variam de acordo com o instrumento utilizado. Portanto, usando CFDs com alavancagem, se quiseres, também podes perder e ganhar mais do que o necessário para abrir a posição. Por isso mesmo deves ter muito cuidado.

Por este motivo, acreditamos que é muito importante avaliar esses sistemas para entender qual a exposição total que o trader está a enfrentar e também para aprender como usar todas as várias ferramentas para gestão de riscos. Existem algumas ferramentas muito importantes, que neste caso são:

  • Stop loss;
  • take profit;
  • ordens de interrupção na entrada;
  • trailing stop loss.

Como calcular o spread com CFDs?

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Geralmente, e na maioria dos casos, os preços de CFD são cotados em pares:

  • o preço da compra e o preço da venda.

O spread, portanto, representa nada mais que a diferença entre esses dois  preços. Caso o trader pense que o preço pode cair, ele usará o preço de venda. Caso contrário, se acha que o preço vai subir, ele usará o dinheiro para comprar.

Exemplo de negociação com CFDs e cálculo de spread.

Se o trader planeia vender o preço  do Index UK 100 , poderíamos ter  UK 100 6300/6301 ;

  • se o comerciante quiser comprar a 6.301, devemos esperar que o UK100 suba de preço ;
  • se o comerciantes quiser vender a 6.300 devemos esperar qeu o UK100 desça de preço.

Com o exemplo que descrevemos, podemos supor que o spread, ou seja a diferença entre o preço de compra e o preço de venda, é de 1 ponto.

Comissões

Para negociar com CFDs devem pagar-se comissões ao broker. Estas comissões surgem aplicadas a cada posição que abrimos na nossa plataforma de trading. Spread: é a diferença entre o preço de “papel” e o preço de dinheiro. Os custos de gestão são custos que servem para manter a tua conta.

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Markup e Markdown: mostra a diferença entre o preço de mercado de uma ação e o preço pelo qual a corretora a vende ao cliente. Comissões fixas: são custos pré-determinados e fixos que devem ser pagos sempre que o usuário abre e fecha uma posição.

Para abrir uma posição em CFDs, só precisas manter uma pequena percentagem do valor total da posição na tua conta. Esta percentagem é chamada de margem. Existem dois tipos de margem. A margem inicial corresponde à quantia que o corretor receberá da tua conta quando abrires uma posição. A margem de manutenção é a soma que o corretor pede para garantir a manutenção da posição.

Os CFDs acompanham o desempenho de um subjacente. O subjacente que pode ser replicado pelos CFDs é variado e inclui praticamente todos os instrumentos financeiros existentes. Existem CFDs sobre ações, índices, matérias-primas, opções, ETFs, moedas.

O CFD dos corretores é essencialmente dividido em duas categorias: os market maker e os que têm acesso direto ao mercado. O market maker definem uma quota sobre o CFD, que também pode diferir bastante do subjacente a que se refere.

O corretor com acesso direto ao mercado, por outro lado, quota o CFD a um preço praticamente idêntico ao do subjacente, porque uma vez comprado o CFD, o corretor cobrirá a compra do subjacente.

Detalhes de negociação de CFD

  • Quantidade unitária: representa a quantidade básica do instrumento financeiro que o negociador pode negociar, que é a quota mínima negociável e a quantidade da qual cada unidade é composta.
  • Prémio de compra e venda: representa uma percentagem que é adicionada ou subtraída da tua conta se o profissional  continuar a negociar ou mantiver a sua posição aberta durante a noite.
  • Maturação de prémios: representa o dia e a hora em que os prémios do trader são liberados para compras e vendas.
  • Margem Inicial: representa a participação realmente retirada da conta do trader para abrir uma posição.
  • Margem de Manutenção: é nada mais do que uma ação para garantir a abertura da posição imposta pela corretora no uso da alavancagem.
  • Prazo Diário: representa os prazos de negociação feitos com CFDs. Neste caso, quando a opção expira, a diferença entre lucros e perdas é adicionada ou subtraída da conta disponível.
  • Data de validade: representa a data de validade dos CFDs.
  • Horário de negociação: representa o horário em que os mercados estão abertos; consequentemente, é possível negociar apenas em determinadas horas do dia. Portanto, caso deixemos uma operação aberta, mas o mercado em que negociamos está fechado, só podemos deixar a posição em aberto.
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Diferença entre CFDs e ações

Para poder negociar CFDs em ações ou noutros ativos, é essencial fazer esclarecimentos muito importantes que vão além daqueles que são puramente económicos.

Digamos que compres um CFD numa ação. Ao contrário do que acontece quando compramos verdadeiramente uma ação, neste caso, o trader não tem direito a voto na empresa.

Outra característica a favor dos CFDs é que, graças a eles, o trader pode obter lucros com dividendos, bem como negociar com base em aumentos no mesmo título. Portanto, se comprares o título por 1 € e venderes por 1,3 €, receberás 0,3 € por cada título adquirido. Além disso, as operações de compra ou venda ocorrem num tempo muito curto, comparado ao clássico.

Finalmente, outra diferença importante são os custos de comissão. Nesse caso, não precisas gastar uma quantia exorbitante para comprar CFDs de corretores online , pois os custos de comissão são extremamente baixos.

IQ Option: negociação de CFDs em Bitcoin

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Escolhe investir e negociar em Bitcoin ou com outras criptomoedas diretamente na plataforma de negociação IQ Option!

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O corretor oferece muitas oportunidades simples de investimento, graças a uma plataforma profissional e simples de usar. Tudo o que tens que fazer é abrir a tua conta de demonstração de trading! Precisas escolher em que conta investir e testar a plataforma, começando a operar com ela.

Por fim, se escolheres este corretor para investir em negociação online, deves saber que ele te oferece a oportunidade de investir aproveitando o serviço de treino gratuito da IQ Option, que consiste em aulas de vídeo gratuitas, permitindo-te que aprendas não apenas a usar a plataforma mas também as diferentes ferramentas de negociação que esta oferece.

Por outro lado, a escolha da IQ Option também te dá a possibilidade de investir num mercado diversificado e, portanto, operar em:

  • matérias-primas ;
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 IQ Option: características/ vantagens

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  • avisos de volatilidade;
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Especificamente, podes optar por investir seriamente e profissionalmente com este broker, nas seguintes criptomoedas:

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Queres manter-te atualizado sobre todas as informações do broker? Segue os nossos guias:

IQ Option: guias de negociação online:

  • Hodly IQ Option: revisão do aplicativo para criptomoedas
  • Exchange de criptomoedas em IQ Option: o que é e como funciona?
  • Negociação de CFDs em ações com a IQ Option
  • Entrevista com Alena (consultora da IQ OPTION) entre as muitas novidades da corretora
  • IQ Coin anlásie da plataforma de negociação de criptomoedas IQ Option
  • IQ Option Bitcoin: como negociar criptomoedas com a IQ Option
  • IQ Option Forex e CFD: opiniões sobre a nova plataforma de negociação online
  • IQ Option: corretor com menor depósito mínimo e conta demo gratuita
  • IQ Option: embuste ou funciona? Análise, demo e opiniões

A negociação de CFD é apenas para profissionais? Conclusões

Não precisas ser um magnata financeiro para negociar, mas precisas conhecer o setor. Neste caso, quanto mais conheceres o setor, melhor trabalharºas. Isso também se aplica à negociação com CFDs, embora seja preciso lembrar que deves praticar muito. Mergulhar imediatamente no mundo do comércio online é muito arriscado: precisas do conhecimento certo e também de meses e meses de prática (possivelmente com uma conta demo, que permite negociar usando dinheiro virtual).

Nesre sentido, conhecer o mercado, ter alguma experiência em negociação nada mais é do que um ponto a favor do profissional que pode obter investimentos satisfatórios. Os bancos conhecidos também oferecem este método de negociação , por exemplo , CFDs FINECO, mas recomendamos a operação com as plataformas de corretor listadas no nosso site.

Por fim, tem cuidado, pois, como em qualquer outra operação de negociação online , os CFDs também exigem algum conhecimento do mercado. Lembra-te de que, para ganhar com CFDs, recomendamos o uso de corretores online regulamentados e autorizados CySEC e CONSOB, conforme mostramos abaixo.

Guia para CFDs

Nossos guias sobre negociação de CFD:

  • Como investir no eToro em ações usando CFDs
  • Demonstração Forex: conta de negociação de demonstração Forex e CFDs grátis?
  • Negociação de matérias-primas com CFDs
  • Ativos para CFDs no comércio online
  • Melhores gráficos para negociação online – CFDs
  • Como negociar CFDs online
  • Negociação de CFDs em criptomoedas: guia completo com exemplo
  • Vale a pena investir em ouro com CFDs?
  • Vale a pena investir em gás natural com CFDs?
  • Vale a pena investir em prata com CFDs?
  • Petróleo: por que investir através de CFDs
  • CFDs de títulos: o que são?
  • Negociação de CFDs em ações com a IQ Option
  • Como economizar com a negociação de CFD
  • Diferenças entre CFDs e futuros: o que são?
  • Como investir em Bitcoin (ou Ethereum) com CFDs sem comprá-los [Guia]
  • Negociação de CFDs: conselhos do Consob para traders
  • Recursos do eToro CFD: Guia de ativos
  • Comprar ações ou negociar CFDs? As diferenças
  • Alavancagem do comércio online: definição e como funciona
  • Stop Loss e Take Profit: guia de como funcionam e como usá-los
O que são CFDs?

Os CFDs são um instrumento financeiro derivado que replica a tendência de preço de um ativo financeiro. Ao investir em CFDs não se compra e vende diretamente o ativo financeiro, mas especula-se apenas no seu preço ascendente ou descendente.

O que significa a sigla CFD?

O termo CFD em finanças é a abreviação de Contracts For Difference, e refere-se ao contrato firmado entre brokers e traders.